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第 1頁 財(cái) 務(wù) 融 資 后 分 析 ( 一) 項(xiàng)目資 本金 現(xiàn)金流 量分 析 資本金現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目 建設(shè)期 生產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 生產(chǎn)期正常年份 1 2 3 4 5 6 7 8 1 現(xiàn)金流入 經(jīng)營收入 產(chǎn)品銷售 (營業(yè) )收入 =銷售量 * 銷售價(jià) 補(bǔ)貼收入 固定資產(chǎn) 余值 回收 固定資產(chǎn) 期末凈值 =尚未計(jì)提折舊 +殘值。 在計(jì)算期最后一年 回收, 流動(dòng)資金的回收 正常生產(chǎn)年份流動(dòng)資金的占用額。在計(jì)算期最后一年 回收。 2、 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資中資本金 +流動(dòng)資金中資本金 +經(jīng)營成本 +銷售稅金及附加 + 借款還本額 +借款附息額 +所得稅 +維持運(yùn)營投資 建設(shè)投資中資本金 建設(shè)期才有。生產(chǎn)期沒有。取自 建設(shè)設(shè)投資估算表。 建設(shè)投資不包含建設(shè)期利息。 流動(dòng)資金中資本金 流動(dòng)資金投資為各年流動(dòng)資金增加額。 經(jīng)營成本 取自總成本費(fèi)用估算表 。 經(jīng)營成本 =總成本
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